Reporte de Transacciones — Mendel CMF Argentina
Composición del reporte CSV y datos impositivos
1. Introducción
El módulo Transacciones de Mendel CMF permite a administradores y equipos de finanzas exportar un reporte en formato CSV con el detalle completo de todos los movimientos realizados con tarjetas corporativas. El reporte incluye información operativa de cada transacción y, cuando el colaborador adjunta un comprobante, los datos fiscales extraídos automáticamente: IVA, Ingresos Brutos (IIBB), otros tributos, e información del CAE emitido por AFIP.
2. Cómo exportar el reporte
El reporte se extrae desde el módulo Transacciones > Todas, mediante el botón Exportar ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla:
Aplicar el filtro de fecha deseado.
Hacer clic en Exportar → se abre el modal "Exportar reporte de transacciones (CSV)".
Seleccionar las columnas a incluir (o usar "Seleccionar todos") y confirmar con Exportar.
El archivo se envía por e-mail y queda disponible para descarga directa en el mismo modal. El botón "Descargar último reporte" muestra la fecha y hora de la última generación, permitiendo reutilizarla sin reprocesar.
Configuración avanzada
Expandiendo la sección Configuración avanzada dentro del modal, es posible seleccionar o deseleccionar columnas individualmente. Los campos se organizan en dos bloques: Información de la transacción y Datos adicionales por categoría.
3. Campos del reporte
3.1 Información de la transacción
Campo | Descripción |
ID Transacción / ID Completo | Identificador único del movimiento |
Fecha transacción / Fecha confirmación | Fecha del cargo y fecha de liquidación bancaria |
Usuario / E-mail / Legajo | Colaborador que realizó el gasto, correo corporativo y número de legajo |
CUIL Usuario | CUIL fiscal del colaborador |
Comercio / Razón Social / CUIT Comercio | Establecimiento, razón social y CUIT del proveedor |
Empresa / CUIT empresa | Empresa a la que pertenece la tarjeta y su CUIT |
Importe Total / Moneda | Monto cobrado en ARS |
Importe internacional / Moneda internacional | Monto y divisa original en gastos realizados en el exterior |
Comisión bancaria | Comisión aplicada en retiros de efectivo (en ARS) |
Método de pago / Últimos 4 dígitos | Tarjeta física, virtual u otro; identificación de la tarjeta usada |
Canal | Online o Físico |
Tipo / Estado de transacción | Pago, Retiro, Devolución | Confirmada, Pendiente, Rechazada |
Motivo de rechazo | Razón de la declinación (ej. fondos insuficientes en presupuesto) |
Presupuesto / ID presupuesto | Centro de costo asignado al gasto |
Notas | Justificación del gasto ingresada por el colaborador |
Estado de comprobación | Finalizada | Sin comprobante | No requiere |
CECO Usuario Nombre / Código | Centro de costos del colaborador |
Categoría comercio / Categoría transacción | Rubro del comercio (MCC) y clasificación interna del gasto |
Auditor / Estado de auditoría / Notas auditoría | Aprobador, resultado del flujo de aprobación y comentarios |
4. Comprobante fiscal y campos impositivos
Esta sección es la de mayor relevancia para el equipo contable. Cuando el colaborador adjunta una factura electrónica a la transacción, Mendel extrae automáticamente los datos del comprobante. Los campos impositivos permiten conciliar IVA, IIBB y otros tributos sin abrir cada PDF de forma manual.
Campo | Descripción |
Hay ticket / Nombre PDF | Indica si se adjuntó comprobante y nombre del archivo PDF |
Tipo de factura | Tipo de comprobante: Factura A, Tique Factura A, Factura B, etc. |
Nro CAE | Código de Autorización Electrónica emitido por AFIP para validar el comprobante |
Fecha de vencimiento legal | Fecha límite de validez del comprobante según AFIP |
Importe total de la factura | Total del comprobante presentado por el proveedor |
Subtotal | Base imponible antes de impuestos |
Importe exento | Monto sobre el que no se aplica IVA por exención legal |
Importe no gravado | Monto que no integra la base imponible del IVA (ej. sellados, tasas) |
Diferencia importe total y facturado | Brecha entre el cargo en la tarjeta y el total de la factura |
IVA | Monto de IVA discriminado en el comprobante |
IIBB | Ingresos Brutos — percepción provincial incluida en la factura |
Otros impuestos | Otros tributos discriminados: percepciones nacionales AFIP, tasas municipales, impuestos internos, etc. |
Los campos impositivos (IVA, IIBB, Otros impuestos, Importe exento, Importe no gravado) solo se completan cuando hay un comprobante válido adjunto. En transacciones sin comprobante estos campos aparecen vacíos.
IVA — Impuesto al Valor Agregado
Refleja el IVA discriminado en la factura electrónica. Las alícuotas vigentes en Argentina son 21% (alícuota general), 10,5% (reducida: algunos alimentos, medicamentos, transporte de larga distancia) y 27% (incrementada: servicios públicos no residenciales). Para calcular el IVA crédito fiscal del período, sumar el campo IVA de todas las transacciones con Estado de comprobación = Finalizada.
IIBB — Ingresos Brutos
Percepción provincial que el proveedor aplica al emitir la factura. Su existencia y alícuota dependen de la provincia donde opera el comercio y de la situación del comprador frente al impuesto. Genera un saldo a favor computable en la declaración jurada provincial correspondiente.
Otros impuestos
Agrupa todos los tributos discriminados en la factura que no son IVA ni IIBB: percepciones nacionales de AFIP (Resolución General), tasas municipales, impuestos internos, entre otros. Las percepciones de AFIP son computables como pago a cuenta en la declaración jurada de IVA o Ganancias según corresponda.
Importe exento e Importe no gravado
Importe exento: monto sobre el que no se aplica IVA porque el bien o servicio está exento por ley (ej. algunos servicios médicos, libros).
Importe no gravado: monto que no integra la base imponible del IVA aunque figura en la factura (ej. sellados, tasas municipales incluidas en el comprobante).
Estos campos son necesarios para cuadrar la factura: Subtotal + IVA + IIBB + Otros impuestos + Importe exento + Importe no gravado = Importe total de la factura.
Nro CAE y Fecha de vencimiento legal
El CAE (Código de Autorización Electrónica) es emitido por AFIP al validar la factura electrónica. Permite verificar la autenticidad del comprobante en el portal de AFIP (www.afip.gob.ar). La Fecha de vencimiento legal indica hasta cuándo el comprobante es válido como respaldo fiscal.
5. Usos frecuentes para el equipo contable
Sumar el campo IVA de todas las transacciones Finalizadas en el período.: Conciliación de IVA crédito fiscal
Acumular el campo IIBB por provincia para gestionar saldos a favor en cada jurisdicción.: Control de percepciones de IIBB
Revisar el campo Otros impuestos para identificar percepciones computables como pago a cuenta.: Detección de percepciones AFIP
Cruzar el Nro CAE en el portal de AFIP para verificar autenticidad y vigencia antes del cierre contable.: Validación de comprobantes
El campo Diferencia importe total y facturado alerta sobre casos donde el cargo no coincide con la factura.: Auditoría de diferencias
Los campos Importe exento e Importe no gravado permiten cuadrar la base imponible y verificar que el IVA fue correctamente calculado.: Control de exentos y no gravados