Reporte de Transacciones — Mendel México
Composición del reporte CSV y datos impositivos
1. Introducción
El módulo Transacciones de Mendel permite exportar un reporte CSV con el detalle completo de todos los movimientos realizados con tarjetas corporativas, incluyendo los datos fiscales extraídos automáticamente de los CFDI adjuntos. Este documento describe cómo obtener el reporte, qué campos lo componen y cómo interpretar la información impositiva.
2. Cómo exportar el reporte
El reporte se genera desde Transacciones > Todas, haciendo clic en el botón Exportar (esquina superior derecha). Los pasos son:
Aplicar el filtro de fecha deseado (ej. 30/04/2026 – 30/05/2026).
Hacer clic en Exportar → se abre el modal "Exportar reporte de transacciones (CSV)".
Seleccionar las columnas a incluir (o usar "Seleccionar todos") y hacer clic en Exportar.
El archivo se envía por e-mail al administrador y queda disponible para descarga en el mismo modal. El botón "Descargar último reporte" muestra la fecha y hora del último archivo generado.
Configuración avanzada
Expandiendo la sección Configuración avanzada dentro del modal, es posible seleccionar columnas individualmente. Los campos se organizan en dos bloques:
Información de la transacción — datos operativos y fiscales del movimiento.
Datos adicionales por categoría — campos específicos según el tipo de comercio (gasolineras, aerolíneas, restaurantes, hospedaje, etc.).
3. Campos del reporte
3.1 Información de la transacción
Campo | Descripción |
Folio / Folio completo transacción | Identificador único del movimiento |
Fecha transacción / Fecha confirmación | Fecha del cargo y fecha de liquidación bancaria |
Usuario / E-mail | Colaborador que realizó el gasto y su correo corporativo |
Comercio / Razón Social / RFC Comercio | Establecimiento, razón social y RFC del proveedor |
Importe Total / Moneda | Monto cobrado en MXN |
Importe internacional / Moneda internacional | Monto y divisa original en gastos en el extranjero |
Comisión bancaria | Comisión en retiros de efectivo (MXN) |
Método de pago / Últimos 4 dígitos | Tarjeta virtual, física u otro; identificación de la tarjeta |
Canal | Online o Físico |
Tipo / Estado de transacción | Pago, retiro, devolución | Confirmada, Pendiente, Rechazada |
Motivo de rechazo | Razón de la declinación (ej. fondos insuficientes en presupuesto) |
Presupuesto / Folio presupuesto | Centro de costo asignado al gasto |
Notas | Justificación del gasto ingresada por el colaborador |
Estado de comprobación | Finalizada | Sin comprobante | No requiere |
Auditor / Estado de auditoría / Notas auditoría | Aprobador, resultado y comentarios del flujo de aprobación |
RFC Usuario / Legajo | RFC fiscal del colaborador y número de empleado |
Categoría comercio / Categoría transacción | Rubro del comercio (MCC) y clasificación interna del gasto |
3.2 Comprobante fiscal (CFDI) y campos impositivos
Cuando el colaborador adjunta una factura electrónica (CFDI), Mendel extrae automáticamente los datos del XML timbrado. Los campos IVA, IVA retención, ISR, ISR retención, IEPS e ISH permiten hacer la conciliación fiscal directamente desde el reporte, sin abrir cada XML de forma manual.
Campo | Descripción |
Hay ticket / Nombre PDF / Nombre XML | Indica si hay CFDI adjunto y nombre de los archivos |
Fecha de emisión XML | Fecha de timbrado del CFDI por el SAT |
Número de factura / Folio fiscal (UUID) | Folio del emisor y UUID único ante el SAT |
Estado del SAT | Vigencia del CFDI: ACTIVE (válido) o CANCELLED |
Importe total de la factura / Subtotal | Total y base antes de impuestos del CFDI |
Diferencia importe total y facturado | Brecha entre el cargo y lo facturado; útil para detectar gastos mixtos |
IVA | Monto del IVA desglosado en el CFDI |
IVA retención | IVA retenido al proveedor (aplica en servicios profesionales) |
ISR / ISR retención | ISR causado y retenido al proveedor (aplica en honorarios) |
IEPS | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (gasolina, tabaco, alcohol) |
ISH | Impuesto Sobre Hospedaje (impuesto estatal en alojamiento) |
CFDI método de pago | Código SAT: PUE (una exhibición), PPD, etc. |
CFDI forma de pago | Código SAT: 04 Tarjeta, 01 Efectivo, etc. |
CFDI uso | Uso del CFDI: G03 Gastos en general, D01 Honorarios, etc. |
CFDI lugar de expedición | CP del lugar donde se emitió la factura |
Nota: los campos impositivos solo se populan cuando existe un CFDI válido y timbrado adjunto a la transacción. En transacciones sin comprobante o con tickets no CFDI, estos campos aparecen vacíos.
3.3 Datos adicionales por categoría
Campo | Categoría | Descripción |
Cantidad / Unidad Gasolineras | Gasolineras | Litros de combustible cargados |
País de destino | Aerolíneas / Viajes | País al que viaja el colaborador |
Fecha Desde / Fecha Hasta | Hospedaje / Entretenimiento | Período cubierto por el gasto |
Cantidad de Huéspedes | Hospedaje | Número de huéspedes |
Cantidad de Comensales | Restaurantes | Comensales en el evento |
Cantidad de Participantes | Entretenimiento | Asistentes al evento |
Cantidad de Consumidores | Supermercados | Personas beneficiadas por la compra |
4. Usos frecuentes para el equipo contable
Conciliación de IVA acreditable: sumar el campo IVA de todas las transacciones con Estado del SAT = ACTIVE en el período.
Control de retenciones: identificar transacciones con IVA retención e ISR retención para la declaración mensual.
Validación de CFDI: cruzar el Folio fiscal (UUID) en el portal del SAT para verificar vigencia.
Detección de diferencias: el campo Diferencia importe total y facturado alerta sobre casos donde el cargo no coincide con el CFDI.
IEPS e ISH: identificar gastos en gasolineras o en hoteles para el tratamiento fiscal específico de cada impuesto.